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华福收益增强:招募说明书
发布日期:2021-11-25 04:47   来源:未知   阅读:

  管理委员会2016年8月29日《关于准予华福收益增强债券型证券投资基金注册

  基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,

  第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............70

  法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

  现任华福基金管理有限责任公司固定收益总监,自2015年11月起担任华福鼎新

  灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华福长乐半年定

  期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任华福现金增利货币

  市场基金基金经理、自2015年12月起担任华福朝阳债券型证券投资基金基金经

  理、自2016年5月起担任华福长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  1、基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线、基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险

  截至2015年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工198人,平均年龄

  30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或

  社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投

  贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类

  以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2015年12月,中国工商银行共托管

  证券投资基金522只。自2003年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、

  英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上

  控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2013

  年中国工商银行资产托管部第七次通过ISAE3402(原SAS70)审阅获得无保留

  能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅

  照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章

  的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

  办法》等有关法律法规及《华福收益增强债券型证券投资基金基金合同》,经2016

  投资人在一天之内如果有多笔认购,按单笔认购申请分别计算。

  <4、认购原则和认购限额

  最低金额为1000元,累计认购金额不设上限。

  <其他销售机构如另有规定,从其规定。

  金额限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指

  <定媒介公告并报中国证监会备案。

  例:某投资人投资50,000元认购本基金基金份额,适用的认购费率为0.60%,

  获得的利息5元,基金发售结束后,投资人确认的基金份额为49,706.79份。

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、

  投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时

  投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  <2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费率如下:

  金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例不低于25%,未计入基金财产的部

  其中,1年指365天。

  <基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

  新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

  <告。

  份,T日基金份额净值是1.1200元,则其可得到的赎回金额为11,188.80元。

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前

  办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

  投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;本基金

  限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、

  这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,

  和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长

  的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,

  例(范围)、组合剩余期限(范围)和组合的信用风险结构(范围),以及内外部

  议,对投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据市场变化、申购赎回等情况,

  金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

  合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债

  期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不

  含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

  差计算)不低于基金资产的80%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期

  的20%;基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风

  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,

  性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

  金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、

  监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

  补充,并保证其线)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

  证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;

  投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产

  的投资比例合计不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货

  金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券

  合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债

  期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不

  含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

  差计算)不低于基金资产的80%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期

  的20%;经基金管理人和托管人协商,可对以上比例进行调整;基金管理人应制

  金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

  资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,

  违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及

  数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券

  行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

  合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计

  审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,

  6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

  每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

  的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日

  的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基

  份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

  基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管理,

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